【水發眾興】水發眾興集團召開2021年9月份財務運營分析會議
發布時間: 2021-10-28
10月27日,水發眾興集團組織召開2021年9月份財務運營分析會議,集團副總經理鄭宗升,財務部、資金部、各事業部負責人及山東水發眾興環??萍脊煞萦邢薰镜?家公司負責人、財務部和運營管理部負責人現場參會,其他公司通過視頻參會。
會上,集團資金部從現金流、內部往來、內部擔保和反擔保、有息債務等方面對2021年9月底集團資金情況進行了剖析,對各權屬公司銀企直連情況進行了通報,并對下一步各權屬公司融資提出要求。集團財務部分析了兩金的變動情況,從各權屬公司層面分析兩金壓降成果,要求各權屬公司繼續加大兩金壓降力度,此外還對下一步財務工作做出安排。
山東水發眾興環??萍脊煞萦邢薰镜?家公司的財務負責人分別從9月份財務報表、經營業績、兩金情況、應付款項、融資狀況、其他情況六方面對公司情況進行了匯報。集團領導、財務部、資金部和運營管理部聽取了匯報,對各公司經營情況進行了詳細剖析,對經營風險和財務風險進行了提示,指明了下一步工作方向。
最后,集團財務部負責人總結指出,各公司要服從集團資金管理要求,做好資金歸集。此外各公司財務負責人要站在管理者角度,做好月度財務分析,對發現的問題持續跟進,通過財務管理助力公司發展。(玄令敏 供稿)